주갤 주식 강의 증권 강좌 1부

주갤 주식 강의 증권 강좌 1부

 

1강. 파동 원리 분석법 프롤로그
실물 경기는 주가보다 후행함 → 기본적 분석으로 투자에 실패하는 이유
주가의 움직임은 파동이기 때문에 캔들 차트로만 분석하면 안됨
고점, 저점이 높아지고 낮아지는걸로 추세를 잘 파악해야함
파동은 추세방향으로 강하고 조정방향으로 약하다
거래량도 파동이다. 따라서 상승추세땐 상승에 큰 거래량 하락에 작은 거래량이 나옴
거래량 쌍봉도 추세 전환의 신호일 수 있음
거래량은 세력 관점이 중요
큰파동은 추세, 작은파동은 Real Time 변화를 알 수 있음
큰파동과 작은파동을 연결 시켜주는 것이 이동평균선임
매수는 20이평선 위에서만 해라
스토캐스틱 5이평선이 쌍바닥 삼중바닥은 매수포인트

 

3강
매매법의 종류는 크게 1. 박스권 돌파, 2. 이평선, 3. 추세선, 4. 파동
이동평균선 매매법 5일 20일 정배열일때 사고 5일선이 꺾이거나 데크 나올때 팜
박스권을 오래 횡보할수록 한 방향을 돌파하면 힘이 큼, 매수 타점은 돌파 후 횡보할 때, 손절은 박스권 다시 돌아올 때
주식에서 하락갭은 저항인데 돌파하려면 갭으로 돌파하는게 좋은 신호

 

4강
추세선은 기본이 추세선에 닿을때 매수, 깨지면 손절
사실 고변은 추세선 매매를 별로 안좋아함, 뒷북을 치는 매매법이라 생각
추세선이 깨지면서 하는 역매매를 더 낫다고 생각하는듯
제일 좋아하는건 파동매매법, 파동매매는 저점이 높아지고 고점이 높아지는데 집중하고 쌍바닥, 쓰리바닥이 나오면 매수
이평선과 파동매매를 적용하면 최고, 20일선 위에서 쌍바닥이 나오는 경우, 외봉이지만 데크나오는걸 보면 좀 더 빨리 익절할 수 있음

 

5강. 주가결정원리
주가가 1/3 됐다고 회사 가치가 1/3 된게 아니다, 그냥 사면 올라가고 팔면 내려가는거임

 

6강
상승 추세에선 상승에 거래량 강, 하락에 거래량 약하게 터지는게 맞음, 만약 상승추세에서 하락에 거래량 많이 터지면 위험,

하지만 그 또한 더 큰 거래량으로 상승하면 매물 다 받은거임

 

7강
이평선은 5,10,20,60,120 을 사용
종합주가지수를 볼때 10일선을 같이봐야 반등 타이밍을 알수 있고 (급등하는 차트는 10일선을 지켜줌) 120일선은 지지/저항을 보기 좋음
거래량을 볼때도 거래량 5,20일 이평선을 같이보면서 거래량 5이평선 밑으로 가면 기존 파동의 조정이 시작될 가능성이 있음
스토캐스틱 533선 (5일선의 33의 변수) 에서 골크 나오면 반등 데크 나오면 조정 (5일선이기 때문에 하루이틀 후행하는 느낌이 있음)
종합주가지수는 10-6-6선 (10일선의 66 변수), 20-12-12선 (533부터 2씩 곱해주며 점점 큰파동 단위를 보는거임)
지수의 고점이 높아졌는데 스토캐스틱은 반대로 고점이 낮아지는 다이버전스 발생 시 조정의 확률이 높음 (2,3번 낮아질수록)
스토캐스틱은 Slow로 보는게 좋음, Fast 는 정신이 없음
보조지표 다 분석해봤는데, 거래량 이평선는 당연, 추가로 스토캐스틱 투자심리도 이격도를 보는걸 추천

(단, 개별종목은 투자심리도/이격도 후행성이 좀 있음)

macd 보다 스토캐스틱이 빠르고 정확했음, macd 는 절대적 지표이고 스토캐스틱은 상대적 지표이기 때문, RSI 도 참고용
차트를 볼때 가장 중요한건 일단 종합주가지수를 보는것 (개별 종목으로 지수를(시장흐름) 이기려하지 마라)
이평선의 추세전환 기본은 5 이평의 쌍바닥인데 외바닥이어도 스토캐스틱이 쌍바닥이면 반등할만함
일봉의 5일선이 꺾일때는 이미 뒷북으로 늦은경우가 있으니, 매수/매도 타점은 30분봉을 봐라 (15,5,1분봉까지 보면 더 좋음)

단, 5분봉 이하로는 스토캐스틱 보지마셈

손절매 할때도 단기봉의 꺾임을 보고 해야 약손절이 가능함
트레이딩을 할때 세절기를 지켜라, 사고/팔고/쉬고 (모든걸 발라먹으려고 하지말고 관망할땐 해라)
도지, 망치, 역망치 등 캔들의 매수/매도 심리를 보는건 좋으나 그 캔들이 어떤 분위기에서 형성된건지를 파악해야함

(고점에서 설거지를 한건지 저점에서 물량을 받아먹은건지, 예시로 쌍바닥에 아랫꼬리를 그리는 캔들이 나오면 신뢰도가 높은것)

심리를 더 자세히 보고 싶으면 더 작은 단위으 봉으로 쪼개면서 캔들의 움직임을 파악해야함
주가가 20일선 위에 있으면서 5일선 상방전환 시 매수, 주가가 20일선 밑에 있으면서 5일선 하방전환 시 매도가 유리

(20일선은 생명선, 일봉상 5일선의 방향 전환 여부를 미리 알기위해 위에서 말한 30분봉 이평선의 정배열/역배열 같은걸 보는거임)

이평선이 붙으면서 이격도가 줄으면 시세가 나옴

(이평선이 붙고 정배열 반복하다가 정배열/역배열 무엇도 아닌 혼조세인 상황에서 상승할땐 조심해야함)

 

 

8강
이평선은 주가가 움직인 결과이지 원인/원동력이 아니다
이평선은 주가보다 후행하기 때문에 단순 골크만 보고 매수를 들어가면 위에 있는 이평에 저항을 맞아 단기고점에 물릴 수 있음
이평선에서 반등이 나올지 안나올지는 세력이 고점에서 물량을 털었는지 아닌지를 알아야함

(파동의 고점을 볼줄 알아야함, 예를 들면 캔들/이평이 쌍봉 나오고 꺾이는상황)

쌍봉/쌍바닥은 파동에서 고점은 낮아지고 저점은 높아지는걸 의미함

(고점을 높이지 못하고 저점을 낮추지 못한것에 의미를 크게 두는것)

상승추세에선 당연히 상승시에 거래량이 많이나오고 조정시에 거래량이 적게나오는게 정상 (하락추세땐 반대)
거래량도 이평선을 보고 파동이 있기때문에 쌍봉이면 조정을 암시함
개별종목을 매집하고 박스를 그리다가 전고점을 돌파하는데 거래량이 생각보다 적다면 세력이 올리는것임 
(개인이 산것이라면 전고점에서 본전심리로 팔고 나오는 물량이 많아 거래량이 많이 터져야하기때문)
중형주 이상은 파동의 원리가 잘 맞지만 소형주는 차트 지식을 알고 있는 세력이 일부러 쌍바닥 같은걸 만드면서 개미를 꼬심 
(소형주는 세력이 물량을 털때 30분 정도의 짧은 시간동안 매도를 하기 때문에 5분봉도 중요함)
스토캐스틱을 봐야하는 이유는 캔들/이평선으로보면 외바닥이지만 스토캐스틱으로 봤을땐 쌍바닥, 즉 숨겨진 파동을 볼 수 있기 때문
스토캐스틱의 매수시점은 침체권 (20이하) 로 들어갈때가 아니라 나올때임, 매도는 과열권 (80이상) 에서 나올때 
→ 무릎에서 사서 어깨에서 파는 방식 (스토캐스틱 단순 매매는 RSI 과매도 과매수로 단순 매매 하는거랑 비슷한 결인듯)
추가로 침체권을 벗어나면서 캔들이 10이평의 지지를 받는다면 베스트 (추세 전환 후의 눌림)
보조지표도 파동으로 봐야하며, 다이버전스도 결국 보조지표의 파동이 쌍봉을 만들고 추세를 잃은것을 나타내는것

 

9강
스토캐스틱 쌍바닥보다 추세가 센건 상승 N자, 쌍봉보다 센건 하락 N자

(골크/데크를 여러 번 만들어주지 못하고 쭈욱 파동이 이어지는것)

533 에서 잔파동이 많아 보기 힘들다면 10-6-6 과 20-12-12 를 보면 됨
잔파동을 보느라 큰파동을 못보는 경우가 있는데, 항상 큰 흐름을 우선시 해야함
일봉에서 스토캐스틱 쌍바닥이 나왔는데 30분봉에서 쌍봉이 나온경우엔 30분봉의 매수 과열이 가라앉으면서 이평선에서 지지를 받는 타이밍이 매수타이밍

(5,10,20 이평선의 쌍바닥이 보일때)

매도시점은 원래 쌍봉이지만, 쌍봉이 안나왔더라도 20이평을 깨면 생명선이 깨졌기때문에 매도하는게 정석이긴함
스토캐스틱 쌍바닥보다 쓰리바닥이 당연히 신뢰도가 더 높음

 

10강
일단 봉파동, 이평파동이 우선이고 기본 파동에서 못잡는걸 보조지표인 스토캐스틱으로 보는거임
→ 예시로 고점 갱신후 조정이 올때 이게 약조정후 다시 올라갈건지 아니면 하락추세 전환인지, 기본 파동에서 헷갈릴때 스토캐스틱 쌍봉/쓰리봉을 통해 힌트를 얻을수 있다는 것
쌍바닥은 장기간에 걸쳐 형성될수록 신뢰성이 큼
단기봉에서 박스권을 형성하며 쌍바닥, 쌍봉을 반복하며 잔파동이 반복된다면 큰파동이 박스권을 돌파하는 시점에 매매
5분봉에선 스토캐스틱 20-12-12 봄 (533은 의미없음), 15분봉부터 533을 봄
삼각 수렴/확장이 있는데 확장은 힘이 분산되기때문에 주로 급락으로 나타나고 수렴은 힘이 응축됐다가 급등/급락 둘다 가능함
→ 수렴할땐 방향을 확인하고 타야함

 

11강
기본적으로 스토캐스틱은 20-12-12 > 10-6-6 > 533 의 중요도 순이긴 하지만 어떤 파동을 나타내냐에 따라 순서가 달라질수 있음
예를 들어 20-12-12 가 이제 막 골크를 내며 침체권을 벗어나고 있는데 10-6-6 이 큰 뷰에서 점점 고점이 낮아지는 파동을 그린다면 아직 하락 우세라고 생각해야함
기본적으로 추세진행 시에는 강세 약세(조정) 강세 약세가 반복인데, 강하게 올라왔다가 조정도 강하게 온다면 뭔가 이상함을 느껴야함 (추세전환의 가능성)
특히 개별종목의 경우 세력이 고점에서 물량을 터는것일 수 있음
만약 기본 봉 파동이 안보이고 자꾸 5일선 위주로 보게 된다면 차라리 이평을 끄고 기본 캔들의 파동에 집중해봐라
바닥에서 나오는 장대음봉은 세력의 장난이다 (만약 음봉이 나와도 10이평선을 지켜주면 더더욱 좋음)
기본적으로 지지/저항선은 직전 저점/고점/이평선으로 보면 됨
개별종목에서 슈팅이 나오고 조정에서 약한 거래량의 눌림이 나오는지 옆으로 주욱 횡보가 나오는지 등, 아직 슈팅이 남은것에 대한 힌트가 될 수 있음

 

12강
강한 하락 후의 약한 반등은 추세로 재차 하락이 올수 있음
예시로 강한 상승 후의 강한하락-약한상승이면 다음은 강한 하락이 올 수 있음 (하방 경직성의 파동)
강한 상승은 급하게 상승하기 때문에 단기적으로 5이평과 10이평의 이격이 커질 수 밖에 없음 (고변이 말하는 상승 N자형)
반대로 5/10이평이 붙어서 올라간다면 약반등임
이평선이 모일땐 바로 매수를 들어가지말고 기다리면서 관심있게 지켜볼것 (횡보엔 관망하라는걸 말하는거 같음)
주가가 하락한후 옆으로 기면 이건 반등에 실패한것으로 봐야함
반대로 주가가 상승한후 옆으로 기면 상승할 확률이 높음
박스권 탈출후의 강한 상승으로 인한 고점은 항상 조심해야함 (세력의 물량정리)
전고점을 탈환할때에는 강한 거래량으로 돌파하는게 맞음 (종합주가지수/대형주)
중소형주는 직전고점에서 세력이 샀냐, 개미가 샀냐에 따라 달라짐
개미가 샀던거라면 직전고점 탈환할때 본전 심리가 발동해 많은 거래량이 터지며 상승을 하기 때문에 더 가기 힘들 수 있고,
세력이 산거라면 더 올릴 의향이 있기 때문에 적은 거래량으로 전고점 갱신하고 앞으로 더 많은 상승을 할 여력이 있음
고변은 안정적으로 파동 분석이 가능한 대형주 매매를 추천
N자형 파동은 큰파동, 작은파동이 같은 방향으로 움직일 때 나옴 (파동 공명의 법칙)
예를 들어 주가가 20MA 위에 있으면서 5MA가 쌍바닥을 그린다면 작은파동 중파동이 모두 상승 추세인것임
고변은 20이평 위에서 상승 N자형이 나오는 초기에 매수를 추천
바닥이라 생각되는 부분에서 강한 상승이 나오면 추가 반등을 보고 천천히 진입해야하지만,

(엘파로 치면 1파상승 후 3파 초입에서 사는것과 같은 의미인듯)

고점이라 생각되는 부분에서 강한 하락이 나오면 리스크 관리차원에서 매도 시점으로 인식할것
스토캐스틱 과열권인데 20이평 밑에 있다면 매도, 침체권인데 20이평 위에 있따면 매수 추천

 

13강. 스토캐스틱 활용
스토캐스틱의 K값은 N일간의 100x(현재가-최저가)/(최고가-최저가) 를 뜻함
이것에 변수를 넣어 나눠주면 %K 가 되고 (예를 들면 3,6,12 등등), 즉 K값의 이평선이 되는것
20ma 로 기본파동을 확인 후 스토캐스틱으로 매매 시점을 파악할것
스토캐스틱의 강한 신호는 533/10-6-6/20-12-12 가 동시에 쌍바닥이나 골크를 보일때임 (+일봉이 20일선 위일때)
만약 일봉이 20일선 밑에 있다면 매수 관점은 분봉으로 짧게 봐야함
20이평 위에 있을때 쌍봉이 나오는건 위험신호일 수 있지만,
하락하다가 20일선을 이탈하지 않은채 스토캐스틱이 저점갱신 한다면, 오히려 추세의 눌림으로 볼수도 있음
5일선이 쌍봉이 나오면 하락은 보통 5~20일까지 나올 수 있음 (다시 사더라도 일단 팔자)

5일선의 쌍봉은 10일선이 하락 전환 하는걸 미리 보여주기 때문에 중요

 

533과 10-6-6 에서는 하락신호가 나오고 20-12-12 에서는 골크가 나온다면
일단 하락에 무게를 두는게 맞음, 숏 잡긴 좀 그렇고 롱 물량 정리하는 관점이 맞을듯

14강. 거래량 / 엘리엇파동
개별종목 거래량은 세력이 흔드는게 많지만 시장 전체 거래량을 속이긴 어려움 (종합지수 거래량을 보자)
항상 거래량의 기본은 추세방향이 큰 거래량, 조정방향이 작은거래량임
거래량 5이평선의 쌍봉은 신뢰도가 있지만 쌍바닥은 믿기 힘듬 (세력이 천천히 매집하는 걸 수 있어서)
시장 전체 기준으로 볼땐 전고점 돌파 시 거래량이 늘어야하지만, 개별 종목의 경우는 거래가 적게 나와야함
(세력이 전고점 부근에서 산것, 혹은 더 올릴 생각이 있다는 것을 의미하기 때문)
종합주가지수 거래량을 볼땐 일봉 (분봉은 프로그램 매매로 인한 것으로 추정)
선물지수 거래량을 볼땐 분봉이 중요
코인에 그대로 적용될지는 생각을 좀 해봐야할듯
엘리엇파동이 상승5파 하락3파인 이유는 미장은 대세 상승하기 때문임
결국 엘파도 추세방향에서의 파동은 강하고 조정방향의 파동은 약한걸 이해해야함

 

15강. 적삼병과 흑삼병
V자 반등의 의미는 공매도의 청산임 (개인이 V자 반등을 시킬순 없다)
강한하락후 강한 반등의 V자 반등은 눌림에 사는것이 정석
바닥에서의 적삼병은 상승추세, 고점에서의 흑삼병은 하락추세로의 전환을 의미하지만, 실제로는 잘 안맞음
오히려 상승 추세에서 흑삼병은 매수타이밍으로 보는게 더 잘 맞음 (파동원리상 약한 조정)
전체 추세의 흐름을 무시하고 봉 몇 개보고 판단하지말것
박스권 돌파후의 약한 조정은 눌림을 통한 지지선 확인/형성후 반등할 확률이 높음
하락 돌파갭은 세력이 파는 모습임 (추후 강한 저항대가 됨)
장기이평선을 돌파할때는 장기간에 쌓인 매물대를 돌파하는거기 때문에 한번에 돌파하기보단 눌림이 필요
→ 장기 이평선 골크가 났다고 바로 매수하면 안되는 이유

 

16강. 정보를 찾지말고 차트를 보자
추세에서의 10일선 유지여부는 중요함
이 강의를 다 듣고 과거 차트에 대입을 해보는걸 추천함
강하게 떨어진 종목을 본전매도할 기대를 버려라
급락 첫날 절대 사지말자, 하방경직 주식을 매수하지 말자 (급락 후 반등을 못하고 횡보)
먼저 시작의 흐름을 파악한 후 시장의 흐름보다 강한 종목에 투자할 것
아래 예시는 시장 약세 상황에서 더 안좋은 모습을 보이는 개별종목의 예시임
주의할점은 스토캐스틱 533에서 약한 쌍바닥을 보인다고 매수를 하면 안된다는것

 

금리는 주가와 상관관계가 있기때문에 금리 추세를 파악하는건 중요
일반적으로 금리가 떨어지면 주가는 메리트가 있을거 같지만 주가는 떨어짐
금리도 인하하다가 멈추는 분위기가 될때 금리 파동의 쌍바닥이라고 생각해도됨
(단기,장기 금리에 따라도 다르고 뭔가 간단하게 정리할 내용은 아니고 더 공부 필요)
주가는 경기변동을 예상하여 선행해 움직임
진짜 큰손들은 주식보다도 채권을 하기때문에 금리 추세가 상승전환이 되면 주식으로 돈을 바꿔 넣음
그래서 경기 추세 하락이 마무리 되기 직전이 주식의 매수 타이밍임
시장의 흐름이 갑자기 바뀌는 경우가 있는데, 이유를 알려하지마라
이유를 알때가 되면 이미 때는 늦었으니, 흐름을 그냥 타라
작전주도 시장의 흐름에 거슬러서 상한가를 쳤다고해도 시장이 급락한다면 주가를 유지할수 없음
최소 시장이 횡보하거나 약반등이라도 해줘야함

 

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천재 고변호사의 증권고시패스 1~7강