주갤 200일선을 활용한 연평균수익률 20% TQQQ 매매 방법

주갤 200일선을 활용한 연평균수익률 20% TQQQ 매매 방법

TQQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ의 일일 수익률의 3배를 추종하는 레버리지 ETF입니다. 

즉, 나스닥 100 지수가 1% 상승하면 TQQQ ETF는 3% 상승하고, 반대로 1% 하락하면 TQQQ ETF는 3% 하락합니다. 

TQQQ ETF는 프로셰어스라는 미국의 자산운용사가 운용하고 있으며, 2010년 2월에 상장되었습니다. 

(TQQQ의 수수료는 0.95%로 0.03~0.09%정도인 슨피 S&P500 ETF에 비해 높은편 입니다.)

TQQQ ETF는 기술섹터가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 마이크로소프트, 애플, 아마존, 구글 등이 주요 편입 종목입니다. 

TQQQ ETF의 장점은 강한 상승장에서 복리의 효과를 받아서 폭발적인 수익률을 낼 수 있다는 점입니다. 

그러나 단점은 변동성이 커질수록 손실률이 커지고, 하락장에서는 회복하기 어렵다는 점입니다. 

따라서 TQQQ ETF는 장기투자에 적합하지 않으며, 공격적이고 위험 감수력이 높은 투자자들에게만 추천할 수 있는 상품입니다.

 

주황색은 나스닥지수, 초록색은 TQQQ 존버, 빨간색이 새로운 방법입니다.
나스닥 : 연수익 9%, MDD : 77%
TQQQ : 연수익 16%, MDD : 99%
새로운방법 : 연수익 23%, MDD : 86%, 매도수수료 4%

수수료나 세금같은거 계산하기 귀찮으니 수수료 4%로 쌔게 잡았습니다.
양도소득세는 뭐 기쁜마음으로 내죠

결론부터 : 200일선그어놓고 주가가 200일선하향돌파하면 팔고 200일선상향돌파하면 삽니다 TQQQ를요 끝

TQQQ 매매 방법 40년 백테스팅 그래프 자료

TQQQ 매매 방법 40년 백테스팅

이렇게 설명하면 무책임하니 좀더 깊게 들어가보겠습니다.
방법은 첨부된 글처럼 모멘텀을 사용합니다
그런데 듀얼모멘텀처럼 어렵고 복잡하게 안합니다
MTS만 있으면 가볍게 할수있습니다
다른 보조지표 다 때려치우고 200일선만 기준으로 사고팔면됩니다.
즉 쉽다는 말입니다.

(200일선은 생각보다 별로 왔다갔다 안합니다. 연평균 매매 횟수 3번안넘음)

그리고 절대 절대 다우, S&P500이나 코스피나 코스닥 같은걸로 따라하시면 안됩니다
나스닥처럼 장기우상향 + 추세성이 강하고 레버리지를 쉽게 사용할수있는 TQQQ로만 해야됩니다.
영국에 상장된 5배 10배짜리로도 안됩니다 이 방법의 MDD 86%입니다 청산당합니다
개별종목도 비추합니다. 어차피 개별종목에 레버리지도 쓰려면 옵션해야되는데 그것도 다 에너지 낭비입니다.

이왕 탐욕부리실꺼면 편하게 부리십시요

 

TQQQ 이평선 매매법 망하는 시나리오

 

1. 과최적화
역사는 반복되지않지만 일정한 리듬으로 움직인다라는 말에서 중요한건 일정한 리듬보다 반복되지 않는다는점
이평선 매매전략은 어디까지나 백태스팅이고 실제로 미래도 이렇게 움직이리라는 보장은 없습니다.
단적으로 200일선이 아니라 250일선이나 300일선같은걸로하면 수익률이 하락하는걸 보실수 있습니다.
세상에 앞으로도 200일선이 계속 먹힌다는 보장은 없죠
단 사실 이런 이평선의 기간을 조절하면서 최적의 공식을 찾으려면 더 높은 수익률도 얻을수 있는데
보편적으로 심리선이라고 불리는 200일선이 가장 중간값스러운 결과가 나옵니다.

2. 스왑이자
지난 20년간 0% 금리의 세상에서 살아왔기때문에 체감이 안되는데, 스왑이자는 무시무시합니다
단적으로 TQQQ를 1년보유하면 지금같은 금리추세에서는 15%를 쌩돈으로 내야되는 상황이 발생할 수 있습니다.
그렇기에 무한 TQQQ매수에대해 부정적이고 SQQQ도 마찬가지입니다.
단 일반적으로 나스닥이라는 기술주에 상승 모멘텀이 붙는 시기는 대부분 저금리일 확률이 높습니다.
(물론 IT버블상단과 지금같은 고금리에서 기술주가 올라가는 상황도 나옵니다)
그렇기에 생각하는것만큼 매년 10%씩 깨지는 그림은 잘 안나올거긴한데
일단 보수적인 접근이 중요하기에 그렇다고 칩시다
그러면 TQQQ를 보유하는 매매수수료1%고 기간동안 매일 0.04% (연10%) 씩 깨진다고 가정하면 수익률은 7%가 됩니다. (소소한 배당도 있는데 그냥 없는셈 칩시다)
망했다기엔 애매하긴한데 지수홀딩보다 못했으니 망하는거죠

3. 수익률
나스닥 수익률이 이상한데? 라는 질문이 있는데
제 백테스팅 수익률은 매년적립식으로 자본이 늘어난다는 가정이라 실제 CAGR보다 좀더 보수적으로 나옵니다.(연 -2%정도?)
우리는 일을하고 추가수익이 있기에 순수하게 자본이 고정된 백테스팅은 필요가 없으니까요

 

https://www.fmkorea.com/5637931567

40년간 연평균 수익률 20% 내는 TQQQ 매매법