미국 주식 정보 여러가지 지표 비교해본 현 상황 가격 수준

미국 주식 정보 여러가지 지표 비교해본 현 상황 가격 수준

 

1. 부도위험

부도위험 차트 인데 상승하고 있긴 함

그러나 닷컴버블과 리먼(회색)에 비하면 코로나때에는 10% 도 아니라서 선녀였고, 지금도 사실 부도 위험은 5% 정도로 높은편은 아님

리먼은 모기지 금융 파산이고 닷컴은 IT 버블이라 성질이 다름

그래서 지금이 만약 코로나 IPO 개잡주 버블이라고 외치는 사람들은 차트 보고와라

개잡주들 다 죽음

부도위험 결론: 앞으로 부도위험은 내려갈수도있고 올라갈수도있는거같다 이것만으로는 잘 모름

부도위험이 2021년 후반에 최근 몇년기준으로 거의 바닥이었지? 고점이었다는 뜻이다.

 

 

 

2. Fwd 12 month EPS

번역은 갓글 번역으로 아래 달아 놓음

코로나때는 S&P 500 종목마저도 펌핑으로 확실하게 버블이었고, 지금은 가격과 12 EPS가 만난것도 모자라서 가격이 EPS보다 싸긴싸다

매수 타이밍이긴함

그러나 챠트 맨 왼쪽처럼 (2012년 처럼) 가격이 EPS보다 더 내려갈수있음 주의

 

Fwd 12 month EPS 결론: FWD 12 EPS 만 보면 싸다. 거품꺼젔다. 하지만 지하실있을수도잇다.

 

 

 

 

3. 장단기 금리차 입니다.

위에 지금껏 본거랑 다른점은

장단기 금리가 마이너스 찍으면 = 차트에서 마이너스 퍼센트

그다음 주식이 개판이 됨 = 차트에서 회색구간

즉, 채권시장이 먼저 아 좆덴네? 위험한 주식빼고 채권가자 이런식으로 생각하면됨

채권시장이 주식시장보다 9배정도 큼

위 장단기 금리 차트랑 슨피 500을 비교해보면 알 수 있다.

1. 장단기 금리 2000년 4월에 -0.45 찍고 S&P는 그 당시 최고점 1550 찍음 / 그 뒤 2년동안 슬금슬금 하락장, 2002년에 바닥

2. 장단기 금리 2006년 1월에 -0.14 찍고 S&P는 그 당시 최고점은 아니지만 1400 찍음, 최고점은 2007년 10월에 1560 다시 고점 / 그 뒤 1년 반 동안 하락장, 2009년 3월에 바닥

아직 장단기 금리는 역전은 안햇는데, 올해 금리 변동만 보면 단기금리가 빨리오르긴 함.

 

장단기 금리차결론 : 단기 금리 오르고잇다. 10년 2년 마이너스로 2년이 더 높으면, 1 - 2년 뒤 주식시장 박살났다.
즉 이것만 보면 하락장 시작도 안함

 

 

 

4. FED assets

나는 이런거에 대한 이유를 어떻게 생각하냐면 2008년 부터 돈을 존나 풀어서 그러함

리먼 금융위기로 돈을 존나 풀었음

위 차트의 녹색 토탈 마켓 갭 / GDP 와 분모에 에셋을 더한 경우를 비교해보면 안다.


돈 존나 푼 상태에서부터 버블이었음. 즉, 2008년부터 2019년까지 주식한새끼들 개꿀의 시기였다.

 

이거보면 더 잘 알수있는게 돈풀어서 마켓을 올린거지
GDP와 마켓이 비슷해저야한다는거 보면
더 내려야하는것도 맞긴하다.

FED assets 결론: 2008년 오바마시절 리먼사태 안정시킬려고 돈 찍었는데, 코로나때 더 찍고 거품된거는 인정해야함.
파란색을 슨피라고 생각하면 파란색이 녹색 만나야 거품꺼진다. 하락 시작도 안했다.

 

 

 

5. 30년 모기지

최근 급격하게 오름 , 미국은 30년 으로 돈빌려서 집사는게 흔함.

그런데 아직 5.78%로 돈을 푼 2008년 이후 수준에선 높고, 2008년 이전 수준보다는 약간 낮음.

FED의 금리에 더 민감한 주택시장이 더 빨리 반응한거임

문제는 1980년대 수준인 10%까지는 안갈수도 있다. 그땐 이자율이 미친수준인 대신 집값이 낮았으니까.

지금만약 이자를 10%이상으로 맞추고 집 값을 더 팍 내리면 또 다른 재앙이 될것

30년 모기지결론: 이건 결론 뭐 없음

 

 

 

6. 이건 Put / call ratio 인데, put 많이 잡으면 올라감.

아직 코로나 수준은 아니고, 저거 일봉인데, 2020년 3월 9일에 1.86 이었다.

6. 이건 Put / call ratio 결론: 

스파이랑 비교해 볼 때, 지금이 대 하락장이면 put call ratio가 코로나 수준인 1.8 정도 되야 다시 찐반 나올거 같기도 하다

결론 - 하락장 하락장 이러는데 아직 시작도 안했다

Eps는 기업실적 박살나면 더 내려갈수도 있어서
지금싸보인다고 덥석 물면 안될수도

 

응 부동산도 폭락 물가도 폭락 임금도 폭락 하고 싶은거 다 해

 

대략 코로나 하락저점까지는 간단거네

 

 

출처 : https://gall.dcinside.com/m/stockus/3582623